Dailyfx forex trading estratégias técnicas análise

Como criar uma estratégia de Forex com base na análise técnica As estratégias técnicas visam prever preços futuros com base em desenvolvimentos passados. Tudo o que o analista técnico está interessado é o preço, e notícias, ou dados não têm qualquer influência sobre suas decisões. Neste artigo vamos examinar alguns dos conceitos básicos por trás das estratégias técnicas, e tentará resumir as principais ferramentas utilizadas pelos comerciantes técnicos na desagregação dos padrões de preços. As fases de estratégia técnica Como notamos análise técnica escolhe ignorar tudo, exceto o preço em suas decisões. Uma estratégia técnica normalmente envolve várias fases, cada uma clarificando algum aspecto da ação de preço, até que um ponto de entrada ou saída credível seja determinado. As fases para isso são. 1. Identificar o tipo de mercado eo tipo de negócio É desnecessário dizer que o primeiro passo na análise técnica deve ser a identificação do mercado com o qual o comerciante está interagindo. Depois disso, ele deve determinar o período de tempo do comércio que ele vai entrar. Que tipo de cartas o comerciante usará para seu comércio Será um comércio mensal, ou um de hora em hora Se for um comércio mensal, não há necessidade de se preocupar com as mudanças horárias no preço, desde que a estratégia considere o valor presente como Um ponto de entrada ou saída mensal aceitável. Por outro lado, se o comércio é para o curto prazo, o comerciante pode desejar examinar cartas de períodos mais longos para ganhar uma compreensão do quadro maior que pode orientá-lo no que diz respeito a sua perda stop ou tomar ordens de lucro. O trader usará linhas de tendência, osciladores e identificação visual para determinar o tipo de mercado que a ação de preço está apresentando. Estratégias em um mercado plano, variável ou de tendência são obrigados a contrastar fortemente uns com os outros, e não é possível identificar uma estratégia útil sem primeiro filtrar as ferramentas com base no caráter de mercados. Uma vez feito isso, e o tempo do comércio é determinado, a segunda etapa é - 2. Escolher as ferramentas técnicas Com base nos critérios discutidos no item anterior, devemos escolher as ferramentas técnicas apropriadas para o gráfico que examinamos . Se o mercado está tendendo, há pouco ponto de usar o RSI. Se sua variação, as médias móveis são improváveis ​​de ser de muito uso. Se o par de moeda subjacente for fortemente cíclico (por exemplo, se a moeda for emitida por uma nação exportadora de commodities), o índice de canais de commodities pode ser uma boa escolha. Se for altamente volátil, alisar as flutuações com os cruzamentos de média móvel poderia ser muito benéfico para identificar a tendência. É claro que a lista pode ser estendida. O comerciante deve refinar sua abordagem ao comércio ao longo do tempo, decidindo sobre o tipo de indicadores que ele entende melhor, e depois combiná-los mais tarde para formar um método simples e conciso. 3. Refinar os períodos e outras entradas Ao decidir sobre as ferramentas técnicas, o analista deve decidir sobre os períodos e os intervalos para os quais os valores devem ser fornecidos ao software. Hoje comerciantes têm muitas vantagens sobre aqueles no passado, mas diligência e paciência não pode ser um desses. Como estavam tão acostumados a ter tudo automatizado e executado pelo computador sem perguntas, muitos nem sequer se preocupam em mexer com as minúcias que podem de fato ser toda a diferença entre o sucesso eo fracasso para a análise dos comerciantes. Assim, antes de ir mais longe, o comerciante deve verificar quais períodos, quais valores fornecem o padrão que é mais adequado para a ação de preço no gráfico. Por exemplo, para o RSI, vamos escolher um período de 14, 10 ou 7 para o gráfico que examinamos Ou quais serão os períodos das médias móveis que constituem o indicador MACD. Estes podem somente ser respondidos com a tentativa e o erro, e para cada teste padrão do preço, um valor diferente pode ser necessário. 4. Buscar os sinais Uma vez que as ferramentas técnicas são configuradas, devemos agora procurar os sinais que nos mostrarão as oportunidades de comércio criadas pelo sentimento do investidor e desequilíbrios temporários na oferta e demanda de um par de moedas. Os sinais que buscamos são os criados pela interação entre um número de indicadores, como aquele entre médias móveis, vários osciladores, ou entre o preço eo indicador. Nosso objetivo é confirmar nossas idéias com vários aspectos da análise técnica. Se há um nível de sobrevenda ou sobrevenda, vamos confirmá-lo com uma convergência divergente. Se há uma fuga, vamos procurar para averiguá-lo com estudos de cruzamentos. Examinaremos os sinais com mais detalhes um pouco mais tarde, mas em resumo são canais, crossovers, divergências ou convergências, breakouts, padrões de consolidação, os vários padrões de preços como triângulos, bandeiras e cabeça e ombros. Vamos manter nossos indicadores simples, mas vamos garantir que os sinais gerados por eles são examinados e explorados ao máximo, permitindo-nos desenhar um quadro completo da ação de preço. 5. Realizar a análise Depois de decidir sobre os sinais e seu significado, vamos realizar a nossa análise, identificando sinais acionáveis, e decidir sobre a alocação de capital à luz de técnicas adequadas de gestão de dinheiro. Ao analisar os dados, devemos fazer o nosso esforço máximo para garantir que nos concentrar em sinais relevantes para o nosso período selecionado e plano de negociação. Esta etapa de análise envolverá a separação do trigo do joio, e os dados do ruído. 6. Compare os resultados, execute o comércio Depois de examinar os vários cenários apresentados pelos gráficos, e determinar quais deles são passíveis de ação, o comerciante irá compará-los em termos de credibilidade e potencial de lucro (por exemplo, quão extremos são os valores dos indicadores , Quanto lucro ou perda será gerado no caso de realização de uma ordem de compra ou perda de perda). Assim que for feito, ele escolherá o negócio que oferece os maiores retornos com o menor risco com base no cenário técnico que É o mais contrarian. O que o acima implica é que, quando uma tendência traders seguidor, ele vai esperar para as correções, agindo em uma base contrária ao movimento de curto prazo, ao mesmo tempo em conformidade com a principal tendência. Quando ele deseja apostar contra a tendência, ele aguardará as avaliações mais extremas geradas pela tendência, e quando o momento for maior, fará uma aposta contrariana na primeira reversão credível. Sinais de Forex Uma estratégia de negociação forex é criado usando muitos tipos diferentes de fenômenos de preços que se manifestam em muitos tipos diferentes de indicadores. Examinaremos estratégias mais tarde, mas nesta fase vamos examinar os tipos de sinal que são usados ​​para criá-los. 1. Canais Os canais são duas linhas de tendência paralelas que restringem a ação do preço em direções opostas. A linha superior evita fugas bullish, quando a linha mais baixa verific os bearish. Um canal é uma formação muito regular, e oferece grande potencial para a realização de um comércio rentável, mas também é relativamente raro. Os canais são usados ​​para gerar sinais que nos ajudam a identificar pontos de fuga. Se o indicador usado para analisar o canal permaneceu acima ou abaixo de um determinado nível por um longo período de tempo, uma fuga pode ser confirmada por valores excessivos. Mas dado o quão regular e controlado o movimento de preços deve ser enquanto dentro de um canal, o comerciante pode inventar muitas outras formas de negociá-lo, e alguns de seus métodos podem ser baseados em análises fundamentais também. A existência de um canal permitirá ao trader usar outras ferramentas, tais como overbought, indicadores de sobre-venda, para gerar sinais adicionais. Um canal também sinaliza que os participantes do mercado estão esperando um desenvolvimento importante para decidir a direção da tendência e que o comerciante deve estar alerta sobre o potencial 2. Crossovers Crossovers ocorrer quando um valor de indicadores de repente suba ou cai abaixo de outro que é usado Como uma linha de sinal. Crossovers sinalizam mudança de momento no mercado, e são freqüentemente usados ​​para gerar sinais de comércio que são mais confiáveis ​​do que aqueles indicados por indicadores únicos. No gráfico horário de AUDUSD vemos a média móvel de 14 dias mostrada pela linha amarela caindo abaixo da média móvel de 100 dias mostrada pelo vermelho, e notamos que o preço mais tarde fez um grande movimento na mesma direção. Os cruzamentos não se limitam a um tipo de indicador e, naturalmente, o comerciante pode usá-los em muitas situações diferentes para analisar os padrões de preços. A desvantagem com crossovers nasce do fato de que theyre bastante comum, e, portanto, propenso a gerar sinais conflitantes e falsas. A menos que confirmado por outros fenômenos, mais confiável como divergenceconvergence, o comerciante deve ser cauteloso sobre a crossover como um sinal acionável. 3. Breakthroughs, breakouts Este sinal é gerado quando um intervalo ou um padrão de consolidação quebra, permitindo que o preço se mover violentamente e rapidamente na direção da fuga. As fugas potenciais são identificadas primeiramente por um exame visual direto (por exemplo, uma tendência de alta flutua em torno de um nível de preço por um período prolongado) e, em seguida, confirmada pelo comportamento de indicadores (um MACD muito tranquilo que registra valores fortes ou um crossover de média móvel) . A consolidação ocorre quando uma tendência flutua em torno de um valor para um período relativamente longo sem comprometer a sua força. Um breakout é quando um padrão de intervalo quebra, ea ação de preço não é mais restrita. Um avanço é a situação em que um nível de resistência anteriormente forte é violado por uma tendência em curso. Consolidação, breakout e avanço podem ocorrer no gráfico de preços, ou nos próprios indicadores. A interpretação será diferente dependendo da significância dos níveis violados (por exemplo, a quebra de preço através de uma linha de resistência plurianual é mais importante do que o RSI atingindo um nível previamente não atingido.) Falhas são relativamente comuns nos mercados e muitas Os comerciantes tentam evitá-los entrando no comércio quando a fuga está passando por sua fase de correção. Decidir sobre a natureza de uma fuga, é claro, depende da análise de probabilidade. Experiência, e métodos adequados de gestão de dinheiro são os nossos melhores amigos. 4. Convergência divergente A tendência de todos os indicadores para criar sinais falsos é bem conhecida entre os comerciantes técnicos, e para superar este problema, os comerciantes têm olhado para as divergências entre os indicadores, ou entre um indicador eo preço por algum tempo. A convergência ocorre quando valores sucessivos de dois indicadores estão mais próximos uns dos outros com a passagem do tempo. A divergência ocorre quando os valores estão mais distantes à medida que o tempo passa. Em ambos os casos, o princípio por trás da convergência divergência dita que os indicadores fazem movimentos em direções opostas, eo fenômeno é usado para sinalizar que a tendência em curso está ficando mais fraco. No exemplo acima de AUDUSD, vemos que o MACD está fazendo valores mais baixos, mesmo que o preço continua ficando maior. Em outras palavras, a ação de preço não é apenas confirmada, mas contrariada pelo indicador. Os comerciantes procuram esses sinais para decidir sobre as oportunidades que oferecem um maior risco-recompensa potencial. 5. Padrões de preços Padrões de preços, tais como triângulos, cabeça e ombros, galhardetes, bandeiras podem ser usados ​​para identificar um potencial comércio, ou pelo menos ser usado para significar uma oportunidade emergente. Esses padrões têm diferentes formas de ser interpretados, mas o analista experiente é improvável que se mova em qualquer um deles sem receber uma confirmação de uma fonte secundária, como um indicador. Vamos examinar os padrões em detalhes mais tarde. Conclusão As estratégias técnicas são criadas pela combinação dos sinais e padrões acima. É uma boa idéia combinar sinais de indicadores com padrões de preços para receber indicações mais confiáveis ​​sobre um potencial comércio. Por exemplo, um cruzamento MACD após um grande movimento contra tendência pode ser muito mais confiável como um sinal comercial do que qualquer valor do MACD, por mais extremo que possa ser. Em um grande movimento triangular, uma divergência ou convergência entre o RSI eo preço pode ser muito mais confiável do que os extremos registrados no indicador. Em suma, em vez de valores absolutos, o analista técnico vai optar por se concentrar nos fenômenos mais raros que acabamos de discutir. Nos próximos capítulos desta seção, vamos discutir estratégias técnicas em maior detalhe. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar tanto contra você como para você. Analisador Técnico de Sinais de Tráfego Descubra os níveis técnicos críticos em gráficos (três níveis de suporte, três níveis de resistência). Mantenha-se informado de crossovers indicadores importantes como médias móveis, MACD e RSI. E veja padrões de castiçais significativos em gráficos. Speculative Sentiment Index (Índice de Sentimento Especulativo). Um instrumento de grande porte pode permitir que você conheça o sentimento de marcha entre um painel grande dinvestisseurs particulares sobre Forex (por exemplo. Há muitas utilizações em um quindicador de linguagem contrária, onde as marchas estão em uma tendência forte. 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Speculative Sentiment Index Esta poderosa ferramenta revela o sentimento do mercado de varejo de varejo mais amplo (ou seja, quantos comerciantes compraram ou venderam um par de moedas), e é melhor usado como um indicador contrariano quando os mercados estão fortemente inclinados. On-Demand Video Courses Aprenda a negociar forex ou descobrir novas estratégias e dicas de negociação a partir destes cursos de vídeo. Escolha de sessenta lições que cobrem uma gama de tópicos básicos e avançados: análise fundamental, análise técnica, gestão de dinheiro e muito mais. Live Classroom Aprenda a negociar forex dos instrutores do curso DailyFX. Participe de sessões de negociação ao vivo, de segunda a sexta-feira, para aprender conceitos e estratégias de forex simples e avançadas. Exemplos comerciais reais e atuais são usados ​​para maximizar sua eficácia.